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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2021-01-21 1.7764 3.7879 1.88 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2021-01-21 2.3150 6.8853 1.87 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2021-01-21 5.4680 5.4680 2.28 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2021-01-21 1.8523 2.1293 1.85 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车混合 2021-01-21 3.0679 3.5279 2.36 2018-06-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合A 2021-01-21 1.3024 1.4724 2.04 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C 2021-01-21 1.9573 2.1273 2.05 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2021-01-21 3.8780 3.8780 2.79 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2021-01-21 1.4930 1.4930 1.32 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合A 2021-01-21 1.0178 1.0178 1.66 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2021-01-21 0.9513 0.9513 1.66 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A 2021-01-21 1.3018 1.3352 0.02 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C 2021-01-21 1.3134 2.3481 0.02 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2021-01-21 1.6060 1.6060 0.45 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2021-01-21 1.6154 1.6154 0.45 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A 2021-01-21 1.3363 1.3363 0.81 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C 2021-01-21 1.3614 1.3614 0.80 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2021-01-21 1.8098 1.8098 2.02 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2021-01-21 1.7704 1.7704 2.02 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A 2021-01-21 1.4309 1.4309 0.41 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C 2021-01-21 1.2811 1.2811 0.41 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2021-01-21 2.4592 2.4592 1.22 2015-09-08 开放 开放
    东方互联网嘉混合 2021-01-21 1.1155 1.1155 1.80 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合A 2021-01-21 1.4955 1.4955 0.40 2016-04-15 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合C 2021-01-21 1.4957 1.4957 0.40 2020-06-11 开放 开放
    东方区域发展混合 2021-01-21 1.0896 1.0896 2.19 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2021-01-21 1.5762 1.9258 1.85 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2021-01-21 1.0462 1.0607 0.16 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2021-01-21 1.0364 1.0494 0.15 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2021-01-21 0.9432 0.9432 0.90 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2021-01-21 0.9508 0.9508 2.91 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合A 2021-01-21 1.1555 1.2105 0.41 2017-05-17 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合C 2021-01-21 1.1501 1.1501 0.41 2019-08-07 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合A 2021-01-21 1.1745 1.5682 0.63 2018-01-17 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合C 2021-01-21 1.1791 1.1791 0.63 2019-08-07 开放 开放
    东方量化成长灵活 2021-01-21 1.4795 1.4795 1.43 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2021-01-21 1.5107 1.5107 1.41 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2021-01-21 1.3163 1.3163 3.00 2019-02-22 开放 开放
    东方城镇消费混合 2021-01-21 1.9339 1.9339 2.31 2019-05-27 开放 开放
    东方成长回报平衡混合 2021-01-21 1.3762 1.8341 0.48 2019-08-02 开放 开放
    东方欣利混合A 2021-01-21 1.1626 1.1626 0.96 2020-06-18 开放 开放
    东方欣利混合C 2021-01-21 1.1599 1.1599 0.96 2020-06-18 开放 开放
    东方欣益一年持有期混合A 2020-10-23 1.0001 1.0001 -0.51 2020-09-02 开放 开放
    东方欣益一年持有期混合C 2020-10-23 0.9994 0.9994 -0.52 2020-09-02 开放 开放
    东方中国红利混合 2021-01-21 1.0734 1.0734 1.56 2020-09-30 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
    东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方强化收益债券 2021-01-21 1.3219 1.6019 0.52 2012-10-09 开放 开放
    东方稳健回报债券A 2021-01-21 1.221 1.387 0.00 2008-12-10 开放 开放
    东方稳健回报债券C 2021-01-21 1.221 1.221 0.00 2020-05-14 开放 开放
    东方双债添利债券A 2021-01-21 1.2994 1.7193 0.56 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2021-01-21 1.2962 1.6854 0.56 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2021-01-21 1.1954 1.3284 0.03 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2021-01-15 1.0364 1.2084 0.18 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2021-01-15 1.0313 1.1893 0.17 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2021-01-21 1.0215 1.1757 0.05 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2021-01-21 1.0450 1.3525 0.06 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2021-01-21 1.0547 1.0947 0.03 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2021-01-21 1.3280 1.4250 0.03 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2021-01-21 3.7829 3.8099 0.04 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2021-01-21 1.0746 1.1016 0.04 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2021-01-15 1.0717 1.0717 -0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2021-01-15 1.0632 1.0632 -0.03 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方卓行18个月定开债券A 2021-01-15 1.0365 1.0365 0.14 2019-12-27 封闭期 关闭
    东方卓行18个月定开债券C 2021-01-15 1.0316 1.0316 0.14 2019-12-27 封闭期 关闭
    东方永悦18个月定开债券A 2021-01-15 1.0027 1.0027 0.05 2020-05-09 封闭期 关闭
    东方永悦18个月定开债券C 2021-01-15 1.0000 1.0000 0.05 2020-05-09 封闭期 关闭
    东方臻慧纯债债券A 2021-01-21 1.0018 1.0165 0.05 2020-05-21 开放 开放
    东方臻慧纯债债券C 2021-01-21 1.0025 1.0144 0.04 2020-05-21 开放 开放
    东方臻萃3个月定开债券A 2021-01-15 1.0247 1.0357 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
    东方臻萃3个月定开债券C 2021-01-15 1.0238 1.0348 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
    东方恒瑞短债债券A 2021-01-21 1.0017 1.0017 0.06 2020-12-16 开放 开放
    东方恒瑞短债债券B 2021-01-21 1.0019 1.0019 0.06 2020-12-16 开放 开放
    东方恒瑞短债债券C 2021-01-21 1.0013 1.0013 0.06 2020-12-16 开放 开放
    东方永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2021-01-21 0.5373 2.091% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2021-01-21 0.6036 2.333% 2014-10-22 开放 开放
    东方金元宝 2021-01-21 0.6565 2.415% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通A 2021-01-21 0.5423 1.940% 2016-03-18 开放 关闭
    东方金证通B 2021-01-21 0.6046 2.189% 2020-08-12 开放 关闭
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